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50ETF期权“驾驶”技术

2018-3-29| 发布者: seven| 查看: 148| 评论: 0

摘要:  今天的内容就是四个部分。一个是练车,一个控制好方向盘,控制好车速,别忘了系好安全带。大家知道练车要考驾照学基础知识,期权这里的基础知识学完还要学习交易软件。最后就是说实盘练手,期权的成本很低,你拿几 ...
 今天的内容就是四个部分。一个是练车,一个控制好方向盘,控制好车速,别忘了系好安全带。大家知道练车要考驾照学基础知识,期权这里的基础知识学完还要学习交易软件。最后就是说实盘练手,期权的成本很低,你拿几千块钱也可以练好久了。


  第二个是控制好方向盘。我们围绕着期权四个方向来做,期权为什么会存在4个方向呢?会有它存在的一个道理,这4个方向怎么做呢,大涨、大跌,小涨、小跌。


  第三个是控制好车速,也是最关键的,开车的时候会用到加油和换挡、刹车,期权就是买进去怎么做,根据后面的行情,看到前面的路况不是很好,看的不是很清楚,你是选择刹车,还是选择换低挡做,还是继续往前开,这是你对后面行情的判断,你买入认购期权及其应对。


  那么我们首先讲一下买入认购期权及其应对,它有可能继续上涨,有可能下跌,根据不同的行情出对应策略,这算是做组合策略的前奏,你前面学会了策略会很容易,所以买认购期权以后,上涨了,你选择加油、刹车、换挡呢?我们用例子解释一下,比如在底部这里你判断上涨,就买入期权,随着往上涨就涨到这里可能你就有想法了,可能我觉得它调整一下会继续上,这时候我又想一部分利润或者把本金收回来,这时候可以选择一个加油的东西,后面继续上涨,我就把原来的认购期权平差,放一个更高杠杆的跟大家博下半场,加油看到还要继续上的,但是我想稳健一点把本金收回来。因为,我们一横盘就要亏时间价值,这时我考虑我换挡,我把买入认购变成买入认估,这样的话我做多,这样的话我想赚时间价值,不是说拿着亏时间价值,所以我换挡又是做多,还是换时间价值,这是一个晃荡的动作。


  那么刹车呢?我可能判断它要下跌了,有可能小幅往下跌还要上,那我们就卖高一挡,就变成流失价差,这样的话把这个风险完全裸露的在一个持仓把它锁住了,变成了一个风险平衡的组合,这样的拿起来很放心了。那么,这样的下去,我可以锁定一部分的利润,那么,如果你觉得它涨到上面涨到顶直接熄火了,那么,至于说你入认购期权,我们简单一点,直接平仓可以了,如果你想玩更复杂一点,等你熟练之后根据下面的表格内容去做,我下跌过后我这么补,变成另外的策略来做。


  那么第二是买入认购及其应对,同样会涉及到,我们看到它是继续往下跌,还是横盘,还是小涨,那么就是对应的,如果我买认购期权之后下跌,跌到一定的点位的时候,这列跌到这里的时候,我们可能有想法,挡住不知道后面的行情是继续下跌还是反弹,我们根据预期,如果预期继续下跌,但是我又想把我的本金收回来,那么这时候我把认估期权的平差,买入更低的期权或者盈利不够加点本金,确保我的亏损锁住了,再来博下半场。


  那么,如果有一个小反弹还是继续下降,用一个刹车动作,形成一个熊市价差继续看跌,但是原来的无限的敞口锁住了变成了风险有些收益的组合,入股我看的横盘遮挡就选择换挡。那么,卖出认估期权积极应对,实际上这样的一种思路,我单腿做进去之后,那么走一段时间符合我们的预期之后我们有一些想法,判断继续下跌还是小涨还是不跌,还是上涨。那么就根据我们的判断补到另外一腿,那么因为时间关系,我就没办法详细的讲解,大家反正可以对着这个图表来做就可以了。


  第四个卖出认购期权及其应对,它组合起来会更多一些。控制好车速最后一部分就是,记得做好风控,如分批建仓,或者说用组合策略进场之前知道最大的盈亏点在哪里了,然后也记得最好止损,最后一点期权每天涨了几十倍,跌也可以几十,期权还是要盯市,用组合策略可能稍微轻松一点。


  那我们2017年的开车成绩单,其实2017对于期权卖方来说非常难做的,2017年1、2、3、前面赚了一点钱,后面把握不好就要亏欠,7、8、9赚了一点钱,10月份又吐回去给它,12月份把握不好又亏钱,2017年对期权卖方非常难做,我们预想,一年能够做到9个月赚钱,2个月不赚钱,1个月亏钱就好了,实际上我们11的月份我们没有保护住,还要我们是在1月份投资吃到一段,后面又吐回去,现在还好这个月还有1个多点的盈利。


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